Bedragen x € 1.000
Rekening 2020 | Primitieve begroting 2021 | Actuele begroting 2021 | Rekening 2021 | Verschil Act. begr./Rek. 2021 | ||||||
Lasten | 38.920 | N | 28.575 | N | 30.771 | N | 34.107 | N | 3.336 | N |
Baten | 34.118 | V | 24.528 | V | 25.488 | V | 28.152 | V | 2.664 | V |
Onttrekking reserve | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 340 | V | 340 | V |
Resultaat | 4.801 | N | 4.047 | N | 5.283 | N | 5.616 | N | 333 | N |
Inkomensvoorziening ( Act. 2021: € 550.000 N ) € 330.000 N
Bij de actualisatie in de Programmabegroting 2022-2025 werd een overschrijding op de algemene inkomensvoorziening verwacht van € 550.000. Bij de afsluiting van het jaar blijkt dit € 330.000 (N) te zijn. De overschrijding is minder groot dan verwacht doordat de tegemoetkoming van het Rijk via de vangnetuitkering hoger uitvalt en de daling van het bestand bijstandsgerechtigden zich verder heeft doorgezet. Eind 2021 is het bestand met 5% gedaald tot het niveau van voor de coronacrisis.
Het nadelig resultaat wordt veroorzaakt door correctie van de debiteurenstand (€ 645.000 N). Na opschoning van het bestand zijn meer vorderingen van onterecht verstrekte uitkeringen afgeboekt. Door deze manier van werken krijgen we steeds beter grip op deze post. Anderzijds is er een lagere voorziening nodig door de lagere debiteurenstand.
Een deel van de vergoeding van het Rijk voor de uitvoering van de TOZO en TONK regelingen, zie hieronder, is doorgeschoven onder deze noemer. Doordat een deel van de reguliere capaciteit is ingezet ontstaat zo een voordeel van € 0,1 miljoen.
TOZO en TONK € -
De ontvangen gelden voor TOZO 4 en 5 (€ 3,4 miljoen) en TONK (€ 340.000 miljoen) zijn niet opgenomen in de begroting en zorgen zo in belangrijke mate voor de verschillen tussen begroting en realisatie voor de baten, de lasten en de onttrekking reserves.
Daadwerkelijk is € 2.821.000 gebruikt in het kader van de TOZO aan ondernemers. Aan kredieten is € 110.000 verstrekt. In het kader van TONK is € 183.000 uitgekeerd.
Voor beide regelingen samen is € 650.000 ontvangen om de regelingen tot uitvoering te kunnen brengen. Hoewel de regelingen met ingang van het vierde kwartaal 2021 zijn gestopt, lopen de administratieve en handhavingswerkzaamheden door in 2022. De terugbetalingsverplichting is vanwege de laatste lockdown naar achteren in de tijd geschoven, waardoor de inzet hierop ook in de tijd naar achteren schuift. Daarbij is hier ook een handhavingselement aan gekoppeld. Hiervoor staat op de balans (overlopende passiva) een bedrag gereserveerd van € 226.000 voor de TOZO regeling.