Bepalen financieringsoverschot/-tekortbedragen | Bedragen x € 1.000.000 | ||
|---|---|---|---|
Financieringsoverschot/-tekort per 1 januari | Programmarekening 2020 | Programmabegroting 2021 | Programmarekening 2021 |
Te financieren (rest)boekwaarden grondzaken | 117 | 68 | 37 |
Te financieren overige (rest)boekwaarden investeringen | 368 | 399 | 341 |
Subtotaal | 485 | 467 | 379 |
-/- Reserves en voorzieningen | 222 | 151 | 201 |
-/- Aangetrokken geldleningen | 170 | 175 | 163 |
-/- Door derden belegde gelden en waarborgsommen | 1 | 2 | 2 |
-/- Voorfinanciering Veluwse Poort | 41 | 37 | 38 |
-/- Overige vlottende Passiva | 62 | 40 | 62 |
Financieringsoverschot/-tekort | 11 | 64 | -88 |
De te financieren (rest)boekwaarden van grondzaken is met ingang van deze programmarekening weergegeven inclusief de voorziening negatieve plannen. Deze wijziging is doorgevoerd in de cijfers voor de Programmarekening 2021 en met terugwerkende kracht voor de Programmabegroting 2021. Hierdoor is zowel de hoogte van de (rest)boekwaarde grondzaken als de hoogte van de post reserves en voorzieningen lager. Door de boekwaarden op deze manier te presenteren is er betere aansluiting met de in deze programmarekening gepresenteerde balans.
Desalniettemin is de boekwaarde van het grondbedrijf in 2021 sneller teruggelopen dan bij het MPG 2021 verwacht werd. Dit wordt met name veroorzaakt doordat op het WFC-terrein en het bedrijventerrein De Klomp meer verkopen zijn gerealiseerd dan verwacht.
De investeringen worden vooral gekenmerkt door planningsoptimisme. Hierdoor zien we dat werkelijke investeringen achterblijven bij de begroting. Ditzelfde beeld zien we ook terug bij diverse grote projecten zoals de Spoorzone en de Parklaan.
Onze uitstaande leningenportefeuille is licht afgenomen. In het onderdeel leningenoverzicht wordt hier verder op ingezoomd.